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财通多策略稳健增长债券型证券投资基金2019年半年度报告查看PDF原文

财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019 年半年度报告

2019 年 06 月 30 日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2019 年 08月 27 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

基金管理人于2017年4月14日起对本基金增设收取销售服务费的C类份额,基金简 称:财通多策略稳健增长债券C,基金代码:003205,基金份额持有人持有的原份额 变更为A类份额,基金简称:财通多策略稳健增长债券A,基金代码:720002。

本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

§4 管理人报告 ......11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15

§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 16

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16

§6 半年度财务会计报告(未经审计)...... 16

6.1 资产负债表 ...... 16

6.2 利润表 ...... 18

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 19

6.4 报表附注 ...... 21

§7 投资组合报告 ...... 43

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 43

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 45

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 46

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 47

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 47

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 47

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 47

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 47

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 48

7.12 投资组合报告附注 ...... 48

§8 基金份额持有人信息 ...... 49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 49

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 49

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 50

§9 开放式基金份额变动 ...... 50

§10 重大事件揭示 ...... 51

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 51

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 51

10.4 基金投资策略的改变 ...... 51

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 51

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 51

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51

10.8 其他重大事件 ...... 55

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 57

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58

§12 备查文件目录 ...... 58

12.1 备查文件目录 ...... 58

12.2 存放地点 ...... 58

12.3 查阅方式 ...... 59

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金

基金简称 财通多策略稳健增长债券

场内简称 -

基金主代码 720002

交易代码 -

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2012年07月13日

基金管理人 财通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 19,834,088.08份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 财通多策略稳健增长 财通多策略稳健增长

债券A 债券C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 720002 003205

报告期末下属分级基金的份额总额 19,813,520.44份 20,567.64份

注:本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额,原份额变更为A类份额。

2.2 基金产品说明

本基金在有效控制风险的前提下,通过积极主动的

投资目标 投资管理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准

的组合收益。

本基金主要通过以下两个策略进行资产配置:第

一,以广义动态固定比例投资组合保险策略(CPP

I,Constant Proportion Portfolio Insurance)为基本

投资策略 策略,动态调整安全资产与风险资产的投资比例,

力争在有效控制风险的前提下,实现稳健的组合收

益;第二,实施时间不变性投资组合保险策略(T

IPP,Time Invariant Portfolio Protection),通过定

期强制实施收益分配锁定部分阶段收益,不断提高

单位运作周期到期时的目标价值。

本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析

两个方面进行安全资产的投资,主要投资策略包括

债券投资组合策略和动态品种优化策略。

本基金的风险资产投资策略包括基于可转债的收

益增强策略、二级市场股票投资策略、新股申购策

略及权证投资策略等。

业绩比较基准 每个单位运作周期起始日的3年期银行定期存款税

后收益率+0.5%。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低

风险收益特征 风险品种,其预期的风险水平和预期收益率低于股

票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

本基金为债券型基金, 本基金为债券型基金,

属于证券投资基金中的 属于证券投资基金中的

较低风险品种,其预期 较低风险品种,其预期

下属分级基金的风险收益特征 的风险水平和预期收益 的风险水平和预期收益

率低于股票型基金、混 率低于股票型基金、混

合型基金,高于货币市 合型基金,高于货币市

场基金。 场基金。

注:(1)据《基金合同》规定,本基金第一个单位运作周期期满日为2015年7月13日,以期满日后第一个工作日为单位运作周期起始日3年期银行定期存款税后收益率重新设定业绩比较基准;

(2)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额,原份额变更为A类份额。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披 姓名 武祎 郭明

露负责 联系电话 021-20537888 010-66105799

人 电子邮箱 service@ctfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-820-9888 95588

传真 021-20537999 010-66105798

注册地址 上海市虹口区吴淞路619号50 北京市西城区复兴门内大街5

5室 5号

办公地址 上海市银城中路68号时代金 北京市西城区复兴门内大街5

融中心41/43楼 5号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 夏理芬 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 《证券时报》

露报纸名称

登载基金半年度报告

正文的管理人互联网

网址

基金半年度报告备置 基金管理人和基金托管人办公地址

地点

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 财通基金管理有限公司 上海市银城中路68号时代金融中心4

1/43楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)

3.1.1 期间数据和指标

财通多策略稳健增长债券A 财通多策略稳健增长债券C

本期已实现收益 613,816.76 437.49

本期利润 673,771.21 324.92

加权平均基金份额本期 0.0282 0.0146

利润

本期加权平均净值利润 2.90% 1.46%

本期基金份额净值增长 1.68% 1.49%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)

期末可供分配利润 724,926.38 -252.99

期末可供分配基金份额 0.0366 -0.0123

利润

期末基金资产净值 19,195,051.37 20,518.33

期末基金份额净值 0.9688 0.9976

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日)

基金份额累计净值增长 24.31% -0.24%

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数);

(4)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额,原份额变更为A类份额;

(5)本基金自2017年4月14日起将各类基金份额净值计算保留到小数点后的位数更改为4位。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

财通多策略稳健增长债券A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

过去一个月 0.11% 0.19% 0.27% 0.01% -0.16% 0.18%

过去三个月 -2.18% 0.28% 0.82% 0.01% -3.00% 0.27%

过去六个月 1.68% 0.29% 1.65% 0.01% 0.03% 0.28%

过去一年 2.59% 0.22% 3.37% 0.01% -0.78% 0.21%

过去三年 -0.64% 0.21% 11.53% 0.01% -12.1 0.20%

7%

自基金合同

生效起至今 24.31% 0.23% 33.71% 0.01% -9.40% 0.22%

(2012年7月

13日-2019年6

月30日)

注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(2)本基金业绩比较基准为:每个单位运作周期起始日的3年期银行定期存款税后收益率+0.5%;

(3) 根据《基金合同》规定,本基金第一个单位运作周期期满日为2015年7月13日,以期满日后第一个工作日为单位运作周期起始日3年期银行定期存款税后收益率重新设定业绩比较基准。

财通多策略稳健增长债券C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

过去一个月 0.08% 0.19% 0.27% 0.01% -0.19% 0.18%

过去三个月 -2.27% 0.28% 0.82% 0.01% -3.09% 0.27%

过去六个月 1.49% 0.29% 1.65% 0.01% -0.16% 0.28%

过去一年 1.91% 0.22% 3.37% 0.01% -1.46% 0.21%

自基金合同

生效起至今

(2017年4月 -0.24% 0.23% 8.25% 0.01% -8.49% 0.22%

14日-2019年6

月30日)

注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(2)本基金业绩比较基准为:每个单位运作周期起始日的3年期银行定期存款税后收益率+0.5%;

(3) 根据《基金合同》规定,本基金第一个单位运作周期期满日为2015年7月13日,以期满日后第一个工作日为单位运作周期起始日3年期银行定期存款税后收益率重新设定业绩比较基准。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

财通多策略稳健增长债券型证券投资基金A

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年7月13日-2019年6月30日)

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

2012-07-13 2013-07-15 2014-07-11 2015-07-10 2016-07-08 2017-07-10 2018-07-03 2019-06-30

财通多策略稳健增长债券A 业绩比较基准

注:(1)本基金合同生效日为2012年7月13日;

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